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财务数据统计分析PPT


 

　　财务数据统计分析

　　第一部分 xx年度公司财务概况

　　一、总况(合并报表)

　　(一)截至xx年末，公司资产总额 万元，负债总额 万元，少数股东权益 万元，所有者权益 万元;

　　(二)xx年度公司实现营业收入 万元，利润总额 万元，扣除所得税 万元和少数股东损益 万元，公司净利润 万元。

　　(三)xx年集团上缴国家各项税金共计 万元。

　　(四)xx年上缴院国科控股利润 万元。

　　(五)主要财务指标情况:

　　1、资产负债率 %;

　　2、流动比率 %;

　　3、总资产报酬率 %;

　　4、净资产收益率 %;

　　5、国有资产保值增值率 %

　　6、其他比率 %。

　　(六)合并数据说明

　　1、xx年度上报董事会的公司财务决算数据包括合并企业户数家，与xx年度相比，增加(减少)了**********公司、*********公司 户。增加(减少)原因是:

　　2、由于会计政策的************方面发生了变化，由原来的***************变更为，导致合并报表发生较大变化，具体为: 。

　　第二部分 报告期内主要经营情况及财务状况分析

　　一、公司经营情况

　　截至报告期，按照公司各控股公司上报的报表数据合并，xx年度公司实现营业收入 万元，净利润 万元。

　　公司xx年度营业收入、净利润构成情况表

　　单位:万元

　　序号控股公司营业收入净利润

　　金额比例(%)金额比例(%)

　　1公司本部

　　2****公司

　　3****公司

　　4****公司

　　5****公司

　　6****公司

　　7****公司

　　8****公司

　　9****公司

　　合并数 100% 100.0%

　　(一)公司本部经营情况

　　1、收入情况(大幅增长、减少、持平)

　　xx年度公司本部主营业务收入 万元，完成预算指标 %，同比增长(减少) %。

　　1)xx年公司本部仍然以 业务(产品、项目)为主，共取得收入 万元，占全部收入 %，比上年度增加(减少) 万元。增加(减少)的主要原因是 。

　　2)xx年度公司本部第二大收入为 产品(项目)，取得收入 万元，占全部收入的 %，比上年度增加(减少) 万元。增加(减少)的主要原因是 。

　　3)xx年度公司本部其他收入为 和 ，共取得收入 万元，占全部收入的 %，比上年度增加(减少) 万元;增加(减少)的主要原因是 。

　　2、成本情况

　　xx年度公司本部主营业务成本 万元，同比增长 %，与收入增长率相比高(低) 个百分点。成本增加(减少)的主要原因是 。(多因素分析法进行分析)

　　3、管理费用情况

　　xx年度公司本部管理费用支出 万元，比xx年增加(减少) 万元。主要原因是 。(多因素分析法进行分析)

　　4、财务费用情况

　　xx年财务费用 万元，比xx年度增加(减少) 万元，主要原因是 。

　　5、投资收益情况

　　1) xx年度公司投资收益 万元，主要构成情况为:

　　2) xx年度实际收到上交利润情况

　　持股企业上缴利润明细表

　　持股公司名称上年度上缴本年度预算本年度实际上缴

　　合计

　　6、纳税情况

　　税种上年度缴纳本年度缴纳增长比例

　　合计

　　说明:

　　7、现金流量情况

　　xx年度本部现金总流入xx万元，现金总流出xx万元，现金净流入xx万元。其中:经营活动的现金净流入xx万元，投资活动净流入xx万元，筹资活动现金净流入xx万元。

　　(二)控股公司经营情况

　　1、*********公司

　　*********公司合并营业收入 万元，净利润 万元，分别完成预算指标的 %和 %。

　　原因分析:********公司销售收入持续稳定增加(减少)，但由于主要是原材料(或其他原因)上涨幅度过大(减少)，年度净利润同比有较大下降，

　　加上 原因的影响，净利润同比减少了 万元。

　　2、********公司

　　*********公司xx年进一步调整公司业务结构，突出重点发展 主业，经营收入和净利润均较好地完成全年预算指标。

　　全年销售收入 万元，同比增长 %，其中公司主营 类业务产品销售收入 万元，占总收入 %，同比增长 %。公司成本费用合计 万元，同比增长 %，

　　低于收入增长率，比预算减少支出 万元;

　　公司经营净利润 万元，同比增长 %，超额完成年度预算的 %。

　　3、**********公司

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